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市场短期继续寻底 耐心等待止跌信号
发布日期:2022-01-12 00:59   来源:未知   阅读:

  周四沪深两市再度杀跌,上证指数再度跌破2900点,收盘下跌1.37%报2875点;创业板指数表现更弱,收盘重挫2.69%报1521点,再创调整新低。板块方面,仅维生素、煤炭、钢铁等少数板块翻红,芯片概念、5G概念、次新股、国产软件、小米概念等板块集体重挫。个股风险继续释放,两市逾百股跌停,而涨停的个股仅仅只有20只左右。

  央行高层、官媒、券商以及基金公司等集体声援A股后,周三市场探底回升走势,但受量能制约,反弹的持续时间不足1天,昨日上证指数冲高至2940点后随即掉头向下,尾盘下探至2872点,日前低点2871点岌岌可危,当日从高点到低点下跌幅度达到68个指数点。创业板指数本周三天的低点为1547点、1525点和1521点,不断创新低,重心不断下移。纯粹从技术上来看,上证指数和创业板指数的短期均线都是呈现空头发散排列,短期均有继续下探寻底的要求。

  虽然近日市场持续调整,目前还没有看到止跌信号,个股的风险急剧释放,但我们也观察到了一些积极因素,目前市场应该处于底部区域。首先,政策面上已经释放积极信号。日前,国常会强调要坚持稳健中性的货币政策,保持流动性合理充裕和金融稳定运行,未来将运用定向降准等货币政策工具,增强小微信贷供给能力。参考4月份的降准,预计央行很快会公布定向降准。目前大型金融机构的存准率为16%,中小金融机构的存准率为14%,均具备下调空间,预计年内还会有1至2次的定向降准。再结合此前央行实施逆回购和MLF,流动性有望迎来边际改善。此外,个税改革方案也已经出炉,个税起征点的提高和税率结构的优化有助于降低居民税负,支持扩大内需,有利于宏观经济的稳定。

  其次,估值已经处于历史底部。据机构测算,目前A股市场的市盈率17倍左右,已经回到沪指2638点水平,创业板PE(TTM)为36倍左右,较历史中位数55倍明显偏低。截至昨日收盘,已经超过200家公司的市净率低于1,绝对数和占比均已创历史新高。在跌破净资产的个股中,其中包括工商银行、建设银行等16只银行股。目前不管是从市盈率还是市净率来看,估值已经处于历史底部水平。

  再次,公司股东密集公告增持股份。随着近期市场持续调整,很多个股也出现非理性杀跌,股权质押平仓风险频现,公司股东纷纷采取停牌、增持等手段进行自救。值得注意的是,近日数十家公司公告增持和回购公司股份,如华业资本抛出5至10亿元的回购方案、海格通信控股股东拟增持不超过10亿元。上市公司大股东用真金白银提振市场信心,有助于稳定市场预期。

  综上所述,越声理财认为,目前市场已经处于底部区域,是中长期投资者的抄底良机。

  但就短期而言,由于市场情绪和技术指标修复仍需时日,仍有反复震荡筑底的要求。操作上,不宜过于激进,耐心等待市场止跌信号的出现,适当调仓换股,回避股权质押比例高的风险个股,挖掘被错杀的质优股。

  全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所已和客户端协商涨价,并且要求调涨二到三成,另一家日系大厂太阳诱电目标价也将同步调升。

  机构分析,随着智能手机硬件升级、汽车电子、电动车蓬勃发展,MLCC下游需求旺盛,日本等主要供应商采取保守产能扩张策略以及旧产能切换导致供给端产能紧张。目前全球大厂新增MLCC新投产能的释放节奏以及流延和叠层设备产能瓶颈,预计此轮行业景气周期持续到2019年一季度。

  三环集团(300408)MLCC产品受益于扩产或涨价,环比增长显著。风华高科(000636)国内第一大MLCC供应商。

  据我的钢铁网”数据,21日国内冶金焦现货价格指数上涨0.42%达到2247,创5个月以来新高。近一个多月里,华北、华东等地焦炭主流价格已经历8轮提涨,累计上涨650元/吨。政策方面,山西近日下达了2018年度焦化行业化解过剩产能省级目标任务,涉及9户企业,其中2户属于在产产能;江苏徐州地区的焦企仍在全部停产,尚未有企业通过验收或通知复产。

  中国炼焦行业协会会长崔丕江21日在行业论坛上表示,环保治理对焦炭市场供需状况的影响不容忽视。目前国内焦炭产能仍严重过剩,但500多家焦化企业中,真正能达到炼焦化学工业污染物排放标准”的还是少数,实现干熄焦二氧化硫和焦化全流程VOCS排放达标的更少。

  统计局数据显示,今年前4个月,全国焦炭产量同比下降3.6%,超过生铁产量1.23%的同比跌幅,这意味着焦化行业供需得到了改善。机构研报认为,山西焦化(600740)、陝西黑猫(601015)、金能科技(603113)等上市公司的焦炭产能配备了干熄焦设备,有望在环保政策趋严过程中受益。

  据报道,美团将于6月22日向港交所提交上市材料,也就是说,美团的上市材料最晚将于下周一(6月25日)出现在港交所。美团上市的主要投行目前已最终确定。不同信源表示,此次负责美团赴港IPO的保荐人全为外资行,分别是高盛、美林和摩根斯坦利。

  公开信息显示,美团已经融资了8轮。最新一轮融资是去年10月,当时对外公布融资额为40亿美元,估值300亿美元。此次融资由腾讯领投。早在今年初,市场上关于美团老股交易的估值在330亿美元左右,今年4月美团收购摩拜单车时,换股时其估值一下拉升至390亿美元。据悉,美团此次上市融资将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入,让高科技接地气,进一步推动现代服务业升级。

  上市公司中,光线)与美团点评交叉持股。浪潮信息(000977)是美团云的生态合作伙伴,双方携手以共同推动人工智能的创新与普及。

  据媒体报道,6月21日,腾讯正式发布首个AI医学辅助诊疗开放平台,宣布开放旗下首款AI+医疗产品“腾讯觅影”的AI辅诊引擎,助力医院HIS系统、互联网医疗服务实现智能化升级,构建覆盖诊前、诊中、诊后的智慧医疗生态。

  作为腾讯首个将人工智能技术应用在医学领域的产品,“腾讯觅影”具备AI医学图像分析和AI辅助诊疗两项核心能力。基于腾讯觅影在AI+医疗探索上取得的突破,国家科技部明确依托腾讯承建国家新一代人工智能开放创新平台。智慧医疗取得突破有望加速行业发展。

  思创医惠(300078)自主研发医疗AI产品,多款产品已经落地使用。麦迪科技(603990)与中科院和心血管联盟战略合作,打造人工智能心血管HearVai(哈伟)医生。

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