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中国中车:中国中车2021年第三季度报告
发布日期:2022-01-11 10:02   来源:未知   阅读:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人孙永才、主管会计工作负责人李铮及会计机构负责人(会计主管人员)王健保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

  项目 本报告期(7-9月) 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末(1-9月) 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

  加权平均净资产收益率(%) 1.72 减少0.55个百分点 4.47 减少0.46个百分点

  非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 116,011 618,946

  计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 319,474 1,333,400

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 125,909 208,333

  1. 交易性金融资产增加64.00%,主要是本期购买的货币基金增加所致。

  3. 短期借款增加68.90%,主要是本期公司为满足日常生产经营需要增加了银行借款所致。

  4. 吸收存款及同业存放下降31.71%,主要是本期资金归集的金额减少所致。

  7. 一年内到期的非流动负债减少37.81%,主要是偿还了一年内到期的可转换债券所致。

  8. 其他流动负债增加318.20%,主要是本期发行的超短期融资债券增加所致。

  9. 长期借款增加86.46%,主要是本期公司增加了银行的长期借款所致。

  10. 财务费用较上年同期减少35.14%,主要是受到汇率波动影响,汇兑损失减少所致。11. 资产减值损失较上年同期减少59.40%,主要是本期商誉减值计提减少所致。12. 公允价值变动较上年同期增加80.42%,主要是购买的基金公允价值波动所致。

  13. 经营活动产生的现金净流量为净流出14.19亿元,净流出量较上年同期减少137.49亿元,主要是报告期内公司购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期减少所致。

  14. 投资活动产生的现金净流量为净流出166.18亿元,净流出量较上年同期增加21.98亿元,主要是报告期内投资收回的现金较上年同期减少所致。

  15. 筹资活动产生现金净流量为净流入197.46亿元,净流入量较上年同期增加33.73亿元。主要是报告期内所属子公司时代电气发行A股吸收投资收到的现金增加所致。

  营业收入较上年同期减少0.90%,主要是铁路装备和城轨与城市基础设施收入下降所致。铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业务、现代服务业务分别占营业收入的36.40%、25.89%、33.67%、4.04%。具体情况如下:

  铁路装备业务的营业收入比上年同期减少6.60%,主要是动车组和货车产品收入下降所致。其中机车业务收入104.60亿元、客车业务收入52.84亿元、动车组业务收入304.23亿元、货车业务收入64.21亿元。

  城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期减少5.54%,主要是本期城轨地铁产品收入减少所致。

  新产业业务的营业收入比上年同期增加8.20%,主要是本期零部件收入增加所致。

  现代服务业务的营业收入比上年同期增加18.45%,主要是本期物流和租赁业务等收入增加所致。

  2021年1-9月,公司新签订单约1,476亿元(其中国际业务签约额约211亿元人民币)。

  报告期末普通股股东总数注1 724,911 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) -

  股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况

  博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 未知 234,982,900 0.82 - 未知 -

  博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 234,982,900 人民币普通股 234,982,900

  前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 不适用

  注1:报告期末,公司A股股东户数为722,225户,H股登记股东户数为2,686户。

  注2:中国中车集团有限公司于2020年11月10日起的12个月内,通过上交所港股通交易系统择机增持中国中车H股股份,详见公司刊发的日期为2020年11月10日的《中国中车股份有限公司自愿公告控股股东增持股份》。截至本报告期末,中国中车集团有限公司增持的177,863,000股H股均登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下。截至本报告期末,中国中车集团有限公司合计持有公司14,736,252,450股(包括A股股份14,558,389,450股,H股股份177,863,000股),约占公司已发行股份总数的51.35%。

  注3:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

  2021年7月18日,本公司下属全资子公司株机公司与中车集团下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司(以下简称“株机实业公司”)签署《中车株洲电力机车实业管理有限公司、中车株洲电力机车有限公司关于托管南非中车株机有限公司100%股权之协议》(以下简称“《托管协议》”),将其持有的南非中车株机有限公司(以下简称“南非株机公司”)100%股权委托给株机实业公司管理。本次托管完成后,南非株机公司不再纳入本公司合并报表范围。为避免本次托管可能产生的关联方资金占用问题,株机公司将其对南非株机公司及其控股子公司享有的全部债权转移至株机实业公司,株机公司已与株机实业公司签署《债权转让协议》。本次托管前,株机公司针对南非株机公司的控股子公司机车供应合同下的履约义务提供担保。本次托管完成后,株机公司继续为南非株机公司的控股子公司提供履约担保,同时,中车集团为株机公司提供反担保,中车集团与株机公司已签署《反担保协议》。以上事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司刊发日期为2021年7月18日的《中国中车关于委托管理资产相关事项暨关联交易公告》。

  2021年8月11日,公司董事会收到董事会秘书谢纪龙先生的辞职报告。谢纪龙先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书及联席公司秘书职务。在董事会秘书职位空缺期间,公司董事会指定财务总监(总会计师)李铮女士代行董事会秘书职责。2021年10月15日公司召开第二届董事会第三十四次会议,会议同意聘任王健先生为公司董事会秘书,任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

  2021年8月27日,公司董事会收到总裁孙永才先生的辞职报告。孙永才先生因工作调整原因辞去公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下公司授权代表职务,辞职后将继续担任公司董事长及执行董事职务。2021年8月27日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,会议同意聘任楼齐良先生为公司总裁及香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的授权代表,任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期结束之日止。

  2021年1-9月,公司发行超短期融资券19支,规模为460亿元人民币,兑付15支,规模为370亿元人民币,余额为90亿元人民币;兑付公司债1支,规模约为6亿元人民币,余额为25亿元人民币;发行资产支持商业票据(ABCP)共4期,规模约为116亿元人民币,兑付4支,规模约为116亿元人民币,余额约为31亿元人民币;兑付1期资产支持票据(ABN),规模约为31亿元人民币,余额0亿元人民币。

  其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -78,675 -88,782

  (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,071 -114,591

  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -42,919 -25,291

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 748,117 225,291

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,123,272 5,302,846

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,148,818 77,985

  (三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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